JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 360,588,221 | 452,771,689 |
| 流動資産計 | 360,588,221 | 452,771,689 |
| 資産の部合計 | 360,588,221 | 452,771,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 198,570 | 232,101 |
| 未払委託者報酬 | 1,548,799 | 1,810,299 |
| その他未払費用 | 39,652 | 46,361 |
| 流動負債計 | 1,787,021 | 2,088,761 |
| 負債の部合計 | 1,787,021 | 2,088,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,666,769 | -234,591,586 |
| （分配準備積立金） | 116,852,908 | 118,383,042 |
| 元本 | 573,467,969 | 685,274,514 |
| 元本等合計 | 358,801,200 | 450,682,928 |
| 純資産の部合計 | 358,801,200 | 450,682,928 |
| 負債・純資産合計 | 360,588,221 | 452,771,689 |
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