JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,619,840 | 17,495,086 |
| 営業収益合計 | -14,619,840 | 17,495,086 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 198,570 | 232,101 |
| 委託者報酬 | 1,548,799 | 1,810,299 |
| その他費用 | 39,652 | 46,361 |
| 営業費用合計 | 1,787,021 | 2,088,761 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,406,861 | 15,406,325 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,406,861 | 15,406,325 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -16,406,861 | 15,406,325 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,632 | 101,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -214,666,769 | -234,591,586 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,115 | 650,198 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 555,115 | 650,198 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,879,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 35,879,529 |
| 分配金 | － | － |
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