JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 61,368,329 | -14,619,840 |
| 営業収益合計 | 61,368,329 | -14,619,840 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 182,405 | 198,570 |
| 委託者報酬 | 1,422,656 | 1,548,799 |
| その他費用 | 36,416 | 39,652 |
| 営業費用合計 | 1,641,477 | 1,787,021 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,726,852 | -16,406,861 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,726,852 | -16,406,861 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 59,726,852 | -16,406,861 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,650,935 | 28,632 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -198,786,391 | -214,666,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,388,399 | 555,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,388,399 | 555,115 |
| 分配金 | － | － |
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