JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 452,771,689 | 524,804,174 |
| 流動資産計 | 452,771,689 | 524,804,174 |
| 資産の部合計 | 452,771,689 | 524,804,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 232,101 | 261,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,299 | 2,036,635 |
| その他未払費用 | 46,361 | 52,170 |
| 流動負債計 | 2,088,761 | 2,349,927 |
| 負債の部合計 | 2,088,761 | 2,349,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,591,586 | -92,912,237 |
| （分配準備積立金） | 118,383,042 | 220,967,754 |
| 元本 | 685,274,514 | 615,366,484 |
| 元本等合計 | 450,682,928 | 522,454,247 |
| 純資産の部合計 | 450,682,928 | 522,454,247 |
| 負債・純資産合計 | 452,771,689 | 524,804,174 |
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