JPM中小型株オープン(野村SMA向け)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)で絞込み

個別

2014年10月20日: 4億5277万
2015年4月20日 +15.91%: 5億2480万

個別

2014年10月20日: 4億5277万
2015年4月20日 +15.91%: 5億2480万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		69,749,679,310	54,113,829,132
負債純資産合計		69,928,547,100	54,581,539,923

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/10 9:17

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