JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 249,025,348 | 503,970,309 |
| 流動資産計 | 249,025,348 | 503,970,309 |
| 資産の部合計 | 249,025,348 | 503,970,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 133,811 | 180,315 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,677 | 1,406,398 |
| その他未払費用 | 26,698 | 36,007 |
| 流動負債計 | 1,204,186 | 1,622,720 |
| 負債の部合計 | 1,204,186 | 1,622,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,969,301 | 376,532,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,851,861 | 125,814,932 |
| （分配準備積立金） | 185,176,399 | 186,683,415 |
| 元本等合計 | 247,821,162 | 502,347,589 |
| 純資産の部合計 | 247,821,162 | 502,347,589 |
| 負債・純資産合計 | 249,025,348 | 503,970,309 |
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