JPM中小型株オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 流動資産計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 資産の部合計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 180,315 | 294,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,398 | 2,295,318 |
| その他未払費用 | 36,007 | 58,795 |
| 流動負債計 | 1,622,720 | 2,648,389 |
| 負債の部合計 | 1,622,720 | 2,648,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,532,657 | 351,215,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,814,932 | 173,580,137 |
| （分配準備積立金） | 186,683,415 | 179,402,579 |
| 元本等合計 | 502,347,589 | 524,795,830 |
| 純資産の部合計 | 502,347,589 | 524,795,830 |
| 負債・純資産合計 | 503,970,309 | 527,444,219 |
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