東北インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月27日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月26日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,085,963 | 83,432,967 |
| 株式 | 2,965,380,260 | 2,662,979,420 |
| 未収入金 | 22,885,766 | 22,059,871 |
| 未収配当金 | 3,619,900 | 2,000,650 |
| 未収利息 | 346 | 247 |
| 流動資産合計 | 3,081,972,235 | 2,770,473,155 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,081,972,235 | 2,770,473,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,318,251 | 24,063,047 |
| 未払解約金 | 1,677,640 | 5,327,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,025,020 | 740,394 |
| 未払委託者報酬 | 17,425,338 | 12,586,605 |
| その他未払費用 | 61,439 | 44,363 |
| 流動負債合計 | 49,507,688 | 42,762,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,507,688 | 42,762,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,863,650,399 | 4,812,609,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,831,185,852 | -2,084,898,301 |
| （分配準備積立金） | 9,389,889 | 24,009,586 |
| 元本等合計 | 3,032,464,547 | 2,727,711,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,032,464,547 | 2,727,711,155 |
| 負債純資産合計 | 3,081,972,235 | 2,770,473,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
