東北インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,432,967 | 64,130,746 |
| 株式 | 2,662,979,420 | 2,009,708,029 |
| 未収入金 | 22,059,871 | 5,520,370 |
| 未収配当金 | 2,000,650 | 226,700 |
| 未収利息 | 247 | 175 |
| 流動資産合計 | 2,770,473,155 | 2,079,586,020 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,770,473,155 | 2,079,586,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,063,047 | 14,696,535 |
| 未払解約金 | 5,327,591 | 561,065 |
| 未払受託者報酬 | 740,394 | 539,878 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,605 | 9,177,897 |
| その他未払費用 | 44,363 | 32,334 |
| 流動負債合計 | 42,762,000 | 25,007,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,762,000 | 25,007,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,812,609,456 | 3,674,133,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,084,898,301 | -1,619,555,648 |
| （分配準備積立金） | 24,009,586 | 19,639,067 |
| 元本等合計 | 2,727,711,155 | 2,054,578,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,727,711,155 | 2,054,578,311 |
| 負債純資産合計 | 2,770,473,155 | 2,079,586,020 |
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