東北インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月28日-平成23年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,130,746 | 36,605,619 |
| 株式 | 2,009,708,029 | 1,317,576,740 |
| 未収入金 | 5,520,370 | 14,088,871 |
| 未収配当金 | 226,700 | 163,800 |
| 未収利息 | 175 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,079,586,020 | 1,368,435,117 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,079,586,020 | 1,368,435,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,696,535 | 12,130,400 |
| 未払解約金 | 561,065 | 1,993,114 |
| 未払受託者報酬 | 539,878 | 387,700 |
| 未払委託者報酬 | 9,177,897 | 6,590,870 |
| その他未払費用 | 32,334 | 23,203 |
| 流動負債合計 | 25,007,709 | 21,125,287 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,007,709 | 21,125,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,674,133,959 | 3,032,600,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,619,555,648 | -1,685,290,238 |
| （分配準備積立金） | 19,639,067 | 20,597,991 |
| 元本等合計 | 2,054,578,311 | 1,347,309,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,054,578,311 | 1,347,309,830 |
| 負債純資産合計 | 2,079,586,020 | 1,368,435,117 |
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