東北インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,605,619 | 30,308,155 |
| 株式 | 1,317,576,740 | 1,171,249,330 |
| 未収入金 | 14,088,871 | 13,461,577 |
| 未収配当金 | 163,800 | 1,351,200 |
| 未収利息 | 87 | 72 |
| 流動資産合計 | 1,368,435,117 | 1,216,370,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,368,435,117 | 1,216,370,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,130,400 | 9,381,654 |
| 未払解約金 | 1,993,114 | 2,153,135 |
| 未払受託者報酬 | 387,700 | 301,376 |
| 未払委託者報酬 | 6,590,870 | 5,123,317 |
| その他未払費用 | 23,203 | 18,019 |
| 流動負債合計 | 21,125,287 | 16,977,501 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 21,125,287 | 16,977,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,032,600,068 | 2,345,413,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,685,290,238 | -1,146,020,728 |
| （分配準備積立金） | 20,597,991 | 30,880,969 |
| 元本等合計 | 1,347,309,830 | 1,199,392,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,347,309,830 | 1,199,392,833 |
| 負債純資産合計 | 1,368,435,117 | 1,216,370,334 |
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