東北インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年12月27日-平成25年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月26日 | 2013年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,308,155 | 28,863,664 |
| 株式 | 1,171,249,330 | 1,041,267,240 |
| 未収入金 | 13,461,577 | 4,582,100 |
| 未収配当金 | 1,351,200 | 806,950 |
| 未収利息 | 72 | 58 |
| 流動資産合計 | 1,216,370,334 | 1,075,520,012 |
| 資産合計 | 1,216,370,334 | 1,075,520,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,381,654 | 8,294,189 |
| 未払解約金 | 2,153,135 | 690,801 |
| 未払受託者報酬 | 301,376 | 273,409 |
| 未払委託者報酬 | 5,123,317 | 4,647,772 |
| その他未払費用 | 18,019 | 16,343 |
| 流動負債合計 | 16,977,501 | 13,922,514 |
| 負債合計 | 16,977,501 | 13,922,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,345,413,561 | 1,382,364,887 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,146,020,728 | -320,767,389 |
| （分配準備積立金） | 30,880,969 | 25,719,252 |
| 元本等合計 | 1,199,392,833 | 1,061,597,498 |
| 純資産合計 | 1,199,392,833 | 1,061,597,498 |
| 負債純資産合計 | 1,216,370,334 | 1,075,520,012 |
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