東北インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,863,664 | 31,477,359 |
| 株式 | 1,041,267,240 | 999,926,700 |
| 未収入金 | 4,582,100 | 5,879,900 |
| 未収配当金 | 806,950 | 829,560 |
| 未収利息 | 58 | 60 |
| 流動資産計 | 1,075,520,012 | 1,038,113,579 |
| 資産の部合計 | 1,075,520,012 | 1,038,113,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,294,189 | 9,988,836 |
| 未払解約金 | 690,801 | 2,631,952 |
| 未払受託者報酬 | 273,409 | 275,124 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,772 | 4,677,031 |
| その他未払費用 | 16,343 | 16,444 |
| 流動負債計 | 13,922,514 | 17,589,387 |
| 負債の部合計 | 13,922,514 | 17,589,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,364,887 | 1,175,157,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,767,389 | -154,633,001 |
| （分配準備積立金） | 25,719,252 | 27,787,441 |
| 元本等合計 | 1,061,597,498 | 1,020,524,192 |
| 純資産の部合計 | 1,061,597,498 | 1,020,524,192 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,520,012 | 1,038,113,579 |
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