イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,381,699 | 8,022 |
| 親投資信託受益証券 | 10,163,355,516 | 6,077,117,817 |
| 未収入金 | 45,965,702 | 115,654,603 |
| 未収利息 | 146 | － |
| 流動資産合計 | 10,222,703,063 | 6,192,780,442 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,222,703,063 | 6,192,780,442 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,545,288 | 30,054,393 |
| 未払解約金 | 59,347,401 | 115,662,625 |
| 未払受託者報酬 | 269,893 | 158,257 |
| 未払委託者報酬 | 13,044,742 | 7,649,089 |
| その他未払費用 | 259,150 | 82,390 |
| 流動負債合計 | 115,466,474 | 153,606,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 115,466,474 | 153,606,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,641,370,171 | 7,513,598,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -534,133,582 | -1,474,425,240 |
| （分配準備積立金） | 370,911,406 | 247,459,543 |
| 元本等合計 | 10,107,236,589 | 6,039,173,688 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,107,236,589 | 6,039,173,688 |
| 負債純資産合計 | 10,222,703,063 | 6,192,780,442 |
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