イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,022 | 16,212,838 |
| 親投資信託受益証券 | 6,077,117,817 | 3,806,563,984 |
| 未収入金 | 115,654,603 | 4,036,228 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産合計 | 6,192,780,442 | 3,826,813,072 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,192,780,442 | 3,826,813,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,054,393 | 18,946,131 |
| 未払解約金 | 115,662,625 | 14,286,924 |
| 未払受託者報酬 | 158,257 | 91,893 |
| 未払委託者報酬 | 7,649,089 | 4,441,499 |
| その他未払費用 | 82,390 | 1,428,750 |
| 流動負債合計 | 153,606,754 | 39,195,197 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 153,606,754 | 39,195,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,513,598,928 | 4,749,097,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,474,425,240 | -961,479,146 |
| （分配準備積立金） | 247,459,543 | 151,312,867 |
| 元本等合計 | 6,039,173,688 | 3,787,617,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,039,173,688 | 3,787,617,875 |
| 負債純資産合計 | 6,192,780,442 | 3,826,813,072 |
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