イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,212,838 | 23,002,841 |
| 親投資信託受益証券 | 3,806,563,984 | 4,795,918,997 |
| 未収入金 | 4,036,228 | － |
| 未収利息 | 22 | 31 |
| 流動資産合計 | 3,826,813,072 | 4,818,921,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,826,813,072 | 4,818,921,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,946,131 | 36,610,735 |
| 未払解約金 | 14,286,924 | 16,526,685 |
| 未払受託者報酬 | 91,893 | 100,895 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,499 | 4,876,511 |
| その他未払費用 | 1,428,750 | 1,498,750 |
| 流動負債合計 | 39,195,197 | 59,613,576 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,195,197 | 59,613,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,749,097,021 | 6,189,149,914 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -961,479,146 | -1,429,841,621 |
| （分配準備積立金） | 151,312,867 | 130,984,011 |
| 元本等合計 | 3,787,617,875 | 4,759,308,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,787,617,875 | 4,759,308,293 |
| 負債純資産合計 | 3,826,813,072 | 4,818,921,869 |
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