イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,002,841 | 182,955,829 |
| 親投資信託受益証券 | 4,795,918,997 | 15,457,357,012 |
| 未収利息 | 31 | 250 |
| 流動資産合計 | 4,818,921,869 | 15,640,313,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,818,921,869 | 15,640,313,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,610,735 | 135,271,081 |
| 未払解約金 | 16,526,685 | 167,554,000 |
| 未払受託者報酬 | 100,895 | 269,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,876,511 | 13,033,421 |
| その他未払費用 | 1,498,750 | 2,098,750 |
| 流動負債合計 | 59,613,576 | 318,226,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,613,576 | 318,226,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,189,149,914 | 19,324,440,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,429,841,621 | -4,002,354,096 |
| （分配準備積立金） | 130,984,011 | 99,613,705 |
| 元本等合計 | 4,759,308,293 | 15,322,086,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,759,308,293 | 15,322,086,181 |
| 負債純資産合計 | 4,818,921,869 | 15,640,313,091 |
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