イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月19日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,955,829 | 30,287,749 |
| 親投資信託受益証券 | 15,457,357,012 | 16,506,358,256 |
| 未収入金 | － | 553,562,330 |
| 未収利息 | 250 | 41 |
| 流動資産合計 | 15,640,313,091 | 17,090,208,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,640,313,091 | 17,090,208,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,271,081 | 113,902,605 |
| 未払解約金 | 167,554,000 | 558,841,052 |
| 未払受託者報酬 | 269,658 | 457,819 |
| 未払委託者報酬 | 13,033,421 | 22,127,808 |
| その他未払費用 | 2,098,750 | 2,449,650 |
| 流動負債合計 | 318,226,910 | 697,778,934 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 318,226,910 | 697,778,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,324,440,277 | 22,780,521,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,002,354,096 | -6,388,091,747 |
| （分配準備積立金） | 99,613,705 | 83,434,978 |
| 元本等合計 | 15,322,086,181 | 16,392,429,442 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,322,086,181 | 16,392,429,442 |
| 負債純資産合計 | 15,640,313,091 | 17,090,208,376 |
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