イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,287,749 | 4,549,469 |
| 親投資信託受益証券 | 16,506,358,256 | 9,663,050,352 |
| 未収入金 | 553,562,330 | 310,696,701 |
| 未収利息 | 41 | 6 |
| 流動資産合計 | 17,090,208,376 | 9,978,296,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,090,208,376 | 9,978,296,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,902,605 | 46,742,482 |
| 未払解約金 | 558,841,052 | 300,133,955 |
| 未払受託者報酬 | 457,819 | 279,885 |
| 未払委託者報酬 | 22,127,808 | 13,527,705 |
| その他未払費用 | 2,449,650 | 1,304,625 |
| 流動負債合計 | 697,778,934 | 361,988,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 697,778,934 | 361,988,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,780,521,189 | 13,354,995,137 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,388,091,747 | -3,738,687,261 |
| （分配準備積立金） | 83,434,978 | 59,340,454 |
| 元本等合計 | 16,392,429,442 | 9,616,307,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,392,429,442 | 9,616,307,876 |
| 負債純資産合計 | 17,090,208,376 | 9,978,296,528 |
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