イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,549,469 | 55,860 |
| 親投資信託受益証券 | 9,663,050,352 | 3,910,389,444 |
| 未収入金 | 310,696,701 | 18,895,666 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 9,978,296,528 | 3,929,340,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,978,296,528 | 3,929,340,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,742,482 | 11,716,519 |
| 未払解約金 | 300,133,955 | 18,951,526 |
| 未払受託者報酬 | 279,885 | 101,851 |
| 未払委託者報酬 | 13,527,705 | 4,922,678 |
| その他未払費用 | 1,304,625 | 1,304,625 |
| 流動負債合計 | 361,988,652 | 36,997,199 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,988,652 | 36,997,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,354,995,137 | 5,858,259,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,738,687,261 | -1,965,916,198 |
| （分配準備積立金） | 59,340,454 | 47,735,986 |
| 元本等合計 | 9,616,307,876 | 3,892,343,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,616,307,876 | 3,892,343,771 |
| 負債純資産合計 | 9,978,296,528 | 3,929,340,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
