イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年10月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,860 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,910,389,444 | 3,225,973,269 |
| 未収入金 | 18,895,666 | 4,181,442 |
| 流動資産合計 | 3,929,340,970 | 3,230,154,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,929,340,970 | 3,230,154,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,716,519 | 9,204,171 |
| 未払解約金 | 18,951,526 | 4,181,442 |
| 未払受託者報酬 | 101,851 | 84,903 |
| 未払委託者報酬 | 4,922,678 | 4,103,739 |
| その他未払費用 | 1,304,625 | 919,275 |
| 流動負債合計 | 36,997,199 | 18,493,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,997,199 | 18,493,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,858,259,969 | 4,602,085,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,965,916,198 | -1,390,424,480 |
| （分配準備積立金） | 47,735,986 | 41,489,938 |
| 元本等合計 | 3,892,343,771 | 3,211,661,181 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,892,343,771 | 3,211,661,181 |
| 負債純資産合計 | 3,929,340,970 | 3,230,154,711 |
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