剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日	当特定期間自 平成27年10月21日至 平成28年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△526,759	△446,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△199,264,879	△304,114,764
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,078,100	25,728,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,078,100	25,728,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,825	3,671,686
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,654,825	3,671,686
分配金		21,158,440	19,999,201
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△304,114,764	△337,949,485

2016/07/19 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/19 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年10月20日現在)	(平成28年4月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	1,024,745,728	937,993,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		588,533,286	513,203,232

(注)「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2016/07/19 9:29