臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
期別・計算期間	第117期 (平成27年12月22日～  平成28年1月20日)	第118期 (平成28年1月21日～ 平成28年2月22日)	第119期 (平成28年2月23日～ 平成28年3月22日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,286,541,537円	1,277,354,637円	1,312,617,194円
期末受益権口数	1,660,280,882口	1,665,894,431口	1,657,229,268口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	7,749円	7,668円	7,921円
期中騰落率	△3.60%	△0.79%	3.56%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。