臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン
期別・計算期間	第135期 (平成29年6月21日～ 平成29年7月20日)	第136期 (平成29年7月21日～ 平成29年8月21日)	第137期 (平成29年8月22日～ 平成29年9月20日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	1,069,181,905円	1,043,382,805円	1,082,663,894円
期末受益権口数	1,396,800,060口	1,400,896,524口	1,400,097,681口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	7,655円	7,448円	7,733円
期中騰落率	△0.14%	△2.44%	4.10%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。