三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/16-2025/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 260,698 | 628,869 |
| コール・ローン | 51,238,163 | 93,036,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,020,006,100 | 1,865,164,138 |
| 未収入金 | 370,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,441,504,961 | 1,968,829,417 |
| 資産の部合計 | 2,441,504,961 | 1,968,829,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 271,302,250 | － |
| 未払解約金 | 2,112,957 | 986,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,352 | 929,333 |
| 未払委託者報酬 | 17,463,875 | 16,031,908 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債計 | 292,411,184 | 18,467,221 |
| 負債の部合計 | 292,411,184 | 18,467,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,937,873,221 | 1,969,751,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 211,220,556 | -19,388,867 |
| （分配準備積立金） | 7,862,572 | 7,779,185 |
| 元本等合計 | 2,149,093,777 | 1,950,362,196 |
| 純資産の部合計 | 2,149,093,777 | 1,950,362,196 |
| 負債・純資産合計 | 2,441,504,961 | 1,968,829,417 |
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