三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 628,869 | 416,431 |
| コール・ローン | 93,036,410 | 71,078,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,865,164,138 | 2,065,088,549 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
| 資産の部合計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 115,047,337 |
| 未払解約金 | 986,230 | 2,388,839 |
| 未払受託者報酬 | 929,333 | 949,037 |
| 未払委託者報酬 | 16,031,908 | 16,371,722 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債計 | 18,467,221 | 135,276,685 |
| 負債の部合計 | 18,467,221 | 135,276,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,969,751,063 | 1,917,455,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,388,867 | 203,851,387 |
| （分配準備積立金） | 7,779,185 | 1,928,724 |
| 元本等合計 | 1,950,362,196 | 2,121,307,012 |
| 純資産の部合計 | 1,950,362,196 | 2,121,307,012 |
| 負債・純資産合計 | 1,968,829,417 | 2,256,583,697 |
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