三井住友・インド・中国株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 416,431 | － |
| コール・ローン | 71,078,717 | 122,373,035 |
| 親投資信託受益証券 | 2,065,088,549 | 2,027,842,155 |
| 未収入金 | 120,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
| 資産の部合計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,047,337 | － |
| 未払解約金 | 2,388,839 | 635,231 |
| 未払受託者報酬 | 949,037 | 962,981 |
| 未払委託者報酬 | 16,371,722 | 16,612,104 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債計 | 135,276,685 | 18,730,066 |
| 負債の部合計 | 135,276,685 | 18,730,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,917,455,625 | 1,883,356,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,851,387 | 248,128,814 |
| （分配準備積立金） | 1,928,724 | 46,532,375 |
| 元本等合計 | 2,121,307,012 | 2,131,485,124 |
| 純資産の部合計 | 2,121,307,012 | 2,131,485,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,256,583,697 | 2,150,215,190 |
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