有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	1,355,865,911	2,428,627,019
	中国利回り株アルファ・マザーファンド	849,314,046	2,655,380,364
合計		2,205,179,957	5,084,007,383

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・インド・中国株オープンは、「インド株マザーファンド」および「中国利回り株アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。