有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	821,624,672	1,374,578,076
	中国利回り株アルファ・マザーファンド	472,612,808	1,396,476,325
合計		1,294,237,480	2,771,054,401

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
三井住友・インド・中国株オープンは、「インド株マザーファンド」および「中国利回り株アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。