有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インド株マザーファンド	728,455,097	1,362,283,876
	中国利回り株アルファ・マザーファンド	417,428,354	1,387,281,391
合計		1,145,883,451	2,749,565,267

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・インド・中国株オープンは、「インド株マザーファンド」および「中国利回り株アルファ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。