有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 平成25年 4月16日 至 平成25年10月15日 | 第16期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24,642 | 23,872 |
| 有価証券売買等損益 | 289,880,808 | 469,032,948 |
| 営業収益合計 | 289,905,450 | 469,056,820 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,532,788 | 2,204,279 |
| 委託者報酬 | 43,690,612 | 38,023,757 |
| その他費用 | 496,125 | 495,846 |
| 営業費用合計 | 46,719,525 | 40,723,882 |
| 営業利益 | 243,185,925 | 428,332,938 |
| 経常利益 | 243,185,925 | 428,332,938 |
| 当期純利益 | 243,185,925 | 428,332,938 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,435,973 | 53,823,811 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,984,892,693 | △1,374,877,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 371,690,652 | 299,177,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 371,690,652 | 299,177,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,425,383 | 7,401,478 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,425,383 | 7,401,478 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,374,877,472 | △708,592,727 |
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