有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自平成26年10月16日至平成27年 4月15日	第19期自平成27年 4月16日至平成27年10月15日
営業収益
受取利息	12,532	8,779
有価証券売買等損益	1,824,178,586	△755,339,752
営業収益合計	1,824,191,118	△755,330,973
営業費用
受託者報酬	2,386,983	2,136,350
委託者報酬	41,175,412	36,852,024
その他費用	508,872	510,300
営業費用合計	44,071,267	39,498,674
営業利益又は営業損失(△)	1,780,119,851	△794,829,647
経常利益又は経常損失(△)	1,780,119,851	△794,829,647
当期純利益又は当期純損失(△)	1,780,119,851	△794,829,647
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	279,981,920	△51,342,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,813,939	794,478,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,168,779	119,130,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,875,482	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,293,297	119,130,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,507,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	140,507,041
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	698,013,773	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	794,478,998	29,614,665