有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日	第25期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日
営業収益
有価証券売買等損益	9,404,228	△371,474,447
営業収益合計	9,404,228	△371,474,447
営業費用
支払利息	31,951	12,765
受託者報酬	1,610,008	1,417,021
委託者報酬	27,772,574	24,443,631
その他費用	521,086	518,308
営業費用合計	29,935,619	26,391,725
営業利益又は営業損失(△)	△20,531,391	△397,866,172
経常利益又は経常損失(△)	△20,531,391	△397,866,172
当期純利益又は当期純損失(△)	△20,531,391	△397,866,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,702,930	△3,888,872
期首剰余金又は期首欠損金(△)	348,933,513	310,722,985
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,581,958	9,618,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,581,958	9,618,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,558,165	35,120,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,558,165	35,120,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	310,722,985	△108,755,892