剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2022年12月27日至 2023年 6月26日	第19期中間計算期間自 2023年12月26日至 2024年 6月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,267,068	329,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	310,596,047	370,356,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,264	65,162
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,264	65,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,920,375	3,695,353
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,920,375	3,695,353
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	351,914,371	476,459,145

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 6月25日現在)
元本	982,193,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,493,285,004

注記表

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