半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年4月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,342,578,893 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,625,025 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 1,345,203,918 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 67,514,151,040 | 97.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,841,658,065 | 2.65 |
| 合計(純資産総額) | 69,355,809,105 | 100.00 | |
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