有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,342,323,870 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,693,318 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,345,017,188 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 62,670,556,510 | 98.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,204,262,374 | 1.88 |
| 合計(純資産総額) | 63,874,818,884 | 100.00 | |
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