有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月31日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,404,282,712 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,861,741 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 1,407,144,453 | 100.00 | |
(参考)リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 60,535,214,380 | 97.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,705,089,829 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 62,240,304,209 | 100.00 | |
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