有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

リサーチ・アクティブ・オープンマザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

平成29年 4月30日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 4月30日現在
期首	平成28年11月 1日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,619,305,921円
同期中における追加設定元本額	2,193,300,037円
同期中における一部解約元本額	14,582,212,532円
期末元本額	31,230,393,426円
期末元本額の内訳*
リサーチ・アクティブ・オープン	2,365,896,027円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け)	827,735,802円
リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け)	364,762,891円
リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	19,141,967,348円
リサーチ・アクティブ・オープン(変額年金保険向け・適格機関投資家専用)	449,852,860円
野村リサーチ・アクティブ・オープンハイブリッド型P(適格機関投資家専用)	1,474,354円
リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け)	8,078,704,144円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額