有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	81,166,627	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△81,518	△0.10
合計(純資産総額)		81,085,109	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,094,060,570	93.54
投資証券	日本	48,678,700	4.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,868,083	2.30
合計(純資産総額)		1,169,607,353	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。