半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	58,097,693	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△66,153	△0.11
合計(純資産総額)		58,031,540	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,017,717,900	96.72
投資証券	日本	7,301,200	0.69
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,263,126	2.59
合計(純資産総額)		1,052,282,226	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。