有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】

(2015年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,823,544	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,535	△0.11
合計(純資産総額)		4,818,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・アクティブ・グロース・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	744,450,240	96.46
投資証券	日本	16,297,300	2.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,002,563	1.43
合計(純資産総額)		771,750,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。