ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月20日-平成20年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
| 流動資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,438,660,430 | 62,430,057 |
| 未払受託者報酬 | 37,594,038 | 25,499,121 |
| 未払委託者報酬 | 845,865,812 | 573,730,168 |
| その他未払費用 | 840,000 | 7,195,965 |
| 流動負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,322,960,280 | 668,855,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,785,118,070 | 77,690,734,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,902,013,658 | -59,252,590,569 |
| （分配準備積立金） | 44,155,170 | 56,569,111 |
| 元本等合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 95,883,104,412 | 18,438,143,558 |
| 負債純資産合計 | 98,206,064,692 | 19,106,998,869 |
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