ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 23,343,167 |
| 親投資信託受益証券 | 19,106,998,869 | 23,484,365,912 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産合計 | 19,106,998,869 | 23,507,709,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,106,998,869 | 23,507,709,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,430,057 | 253,862,484 |
| 未払受託者報酬 | 25,499,121 | 7,382,167 |
| 未払委託者報酬 | 573,730,168 | 166,098,674 |
| その他未払費用 | 7,195,965 | 6,598,305 |
| 流動負債合計 | 668,855,311 | 433,941,630 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 668,855,311 | 433,941,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,690,734,127 | 76,367,602,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,252,590,569 | -53,293,834,823 |
| （分配準備積立金） | 56,569,111 | 434,703,160 |
| 元本等合計 | 18,438,143,558 | 23,073,767,487 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,438,143,558 | 23,073,767,487 |
| 負債純資産合計 | 19,106,998,869 | 23,507,709,117 |
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