ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月19日-平成21年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,343,167 | 9,389,966 |
| 親投資信託受益証券 | 23,484,365,912 | 33,495,465,486 |
| 未収利息 | 38 | 18 |
| 流動資産合計 | 23,507,709,117 | 33,504,855,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,507,709,117 | 33,504,855,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 253,862,484 | 291,085,579 |
| 未払受託者報酬 | 7,382,167 | 12,133,606 |
| 未払委託者報酬 | 166,098,674 | 273,006,032 |
| その他未払費用 | 6,598,305 | 6,686,956 |
| 流動負債合計 | 433,941,630 | 582,912,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 433,941,630 | 582,912,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,367,602,310 | 73,591,122,631 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,293,834,823 | -40,669,179,334 |
| （分配準備積立金） | 434,703,160 | 671,112,651 |
| 元本等合計 | 23,073,767,487 | 32,921,943,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,073,767,487 | 32,921,943,297 |
| 負債純資産合計 | 23,507,709,117 | 33,504,855,470 |
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