ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月19日-平成22年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,389,966 | 46,652,855 |
| 親投資信託受益証券 | 33,495,465,486 | 30,972,431,411 |
| 未収利息 | 18 | 89 |
| 流動資産合計 | 33,504,855,470 | 31,019,084,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,504,855,470 | 31,019,084,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 291,085,579 | 108,181,917 |
| 未払受託者報酬 | 12,133,606 | 13,670,639 |
| 未払委託者報酬 | 273,006,032 | 307,589,279 |
| その他未払費用 | 6,686,956 | 6,335,954 |
| 流動負債合計 | 582,912,173 | 435,777,789 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 582,912,173 | 435,777,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,591,122,631 | 68,405,475,448 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,669,179,334 | -37,822,168,882 |
| （分配準備積立金） | 671,112,651 | 475,828,129 |
| 元本等合計 | 32,921,943,297 | 30,583,306,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,921,943,297 | 30,583,306,566 |
| 負債純資産合計 | 33,504,855,470 | 31,019,084,355 |
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