ドイチェ・ロシア東欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,652,855 | 28,554,388 |
| 親投資信託受益証券 | 30,972,431,411 | 25,784,067,454 |
| 未収利息 | 89 | 54 |
| 流動資産合計 | 31,019,084,355 | 25,812,621,896 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,019,084,355 | 25,812,621,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,181,917 | 567,405,460 |
| 未払受託者報酬 | 13,670,639 | 11,727,982 |
| 未払委託者報酬 | 307,589,279 | 263,879,480 |
| その他未払費用 | 6,335,954 | 3,757,047 |
| 流動負債合計 | 435,777,789 | 846,769,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 435,777,789 | 846,769,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,405,475,448 | 54,048,132,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,822,168,882 | -29,082,280,767 |
| （分配準備積立金） | 475,828,129 | 491,185,963 |
| 元本等合計 | 30,583,306,566 | 24,965,851,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,583,306,566 | 24,965,851,927 |
| 負債純資産合計 | 31,019,084,355 | 25,812,621,896 |
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