ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)で絞込み

個別

2013年11月18日: 112億4397万
2014年5月19日 -22.91%: 86億6784万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成25年11月18日現在)	(平成26年5月19日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	231,345,535	686,236,034

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/19 9:06

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