ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月19日-平成28年5月18日)で絞込み

個別

2015年11月18日: 63億9304万
2016年5月18日 -8.35%: 58億5950万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年11月18日現在)	(平成28年5月18日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	7,561,250,415	6,852,711,732
負債純資産合計	7,607,163,400	6,886,279,781

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/18 9:15

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