剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,845,094	127,424
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,564,937	16,135,908
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,011,991	3,744,266
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,774,419	132,094
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,572	3,612,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	389,526	929,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	703,906
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,526	225,652
分配金	14,775,465	3,181,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,135,908	4,152,274

2018/08/10 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/10 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年11月10日現在)	(平成30年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,391,120,297	24,572,343,909
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,977,846,795	33,626,274,770

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:26