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第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)で絞込み

個別

2021年5月10日: 26億5934万
2021年11月10日 -9.62%: 24億350万

個別

2021年5月10日: 26億5934万
2021年11月10日 -9.62%: 24億350万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年5月10日現在)	(2021年11月10日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
純資産合計		19,049,126,120	16,204,155,804
負債純資産合計		19,695,059,767	16,743,984,441

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/10 9:16

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